Cara Menggunakan Moving Average Untuk Membeli Saham

Moving Average (MA) adalah alat analisis teknis sederhana yang menghaluskan data harga dengan membuat harga rata-rata yang terus diperbarui . Rata-rata diambil selama periode waktu tertentu, seperti 10 hari, 20 menit, 30 minggu, atau periode waktu yang dipilih pedagang. Ada keuntungan menggunakan MA dalam perdagangan Anda, serta opsi tentang jenis MA apa yang akan digunakan.

Strategi Moving Average juga populer dan dapat disesuaikan dengan kerangka waktu apa pun, sesuai dengan investor jangka panjang dan pedagang jangka pendek.

Kunci Penting

• Moving Average (MA) adalah indikator teknis yang banyak digunakan yang menghaluskan tren harga dengan menyaring kebisingan dari fluktuasi harga jangka pendek yang acak.
• MA dapat dibangun dalam beberapa cara berbeda dan menggunakan jumlah hari yang berbeda untuk interval rata-rata.
• Aplikasi MA yang paling umum adalah untuk mengidentifikasi arah tren dan untuk menentukan level support dan resistance.
• Ketika harga aset melintasi MA, itu dapat menghasilkan sinyal perdagangan untuk pedagang teknis.
• Sementara MA cukup berguna dengan sendirinya, mereka juga membentuk dasar untuk indikator teknis lainnya seperti moving average convergence divergene (MACD).

Mengapa Menggunakan Moving Average

Moving Average membantu mengurangi jumlah kebisingan pada grafik harga. Lihatlah arah MA untuk mendapatkan ide dasar ke arah mana harga bergerak. Jika miring ke atas, harga bergerak naik (atau baru-baru ini) secara keseluruhan; miring ke bawah, dan harga bergerak turun secara keseluruhan; bergerak menyamping, dan harga kemungkinan berada dalam kisaran .

Sebuah MA juga dapat bertindak sebagai support atau resistance . Dalam tren naik, Moving Average 50 hari, 100 hari, atau 200 hari dapat bertindak sebagai level dukungan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Ini karena MA bertindak seperti lantai (dukungan), sehingga harga memantul darinya. Dalam tren turun , MA dapat bertindak sebagai resistensi; seperti langit-langit, harga menyentuh level dan kemudian mulai turun lagi.

Harga tidak akan selalu menghormati MA dengan cara ini. Harga dapat melewatinya sedikit atau berhenti dan berbalik sebelum mencapainya.

Sebagai pedoman umum, jika harga berada di atas MA, trennya naik. Jika harga di bawah MA tren turun. Namun, MA dapat memiliki panjang yang berbeda (akan dibahas segera), sehingga satu MA dapat menunjukkan tren naik sementara MA lainnya menunjukkan tren turun.

Jenis Moving Average

MA dapat dihitung dengan cara yang berbeda. Simple moving average (SMA) lima hari menambahkan lima harga penutupan harian terbaru dan membagi angka tersebut dengan lima untuk membuat rata-rata baru setiap hari. Setiap rata-rata terhubung ke yang berikutnya, menciptakan garis mengalir tunggal.

Jenis MA populer lainnya adalah Exponential Moving Average (EMA) . Perhitungannya lebih rumit, karena menerapkan pembobotan lebih pada harga terbaru. Jika Anda merencanakan SMA 50 hari dan EMA 50 hari pada grafik yang sama, Anda akan melihat bahwa EMA bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga daripada SMA, karena bobot tambahan pada data harga terbaru.

Perangkat lunak charting dan platform perdagangan melakukan perhitungan, jadi tidak diperlukan matematika manual untuk menggunakan Moving Average.

Satu jenis MA tidak lebih baik dari yang lain. EMA dapat bekerja lebih baik di pasar saham atau keuangan untuk sementara waktu, dan di lain waktu, SMA dapat bekerja lebih baik. Time frame yang dipilih untuk MA juga akan memainkan peran penting dalam seberapa efektifnya (terlepas dari jenisnya).

Panjang Moving Average

Panjang rata-rata pergerakan yang umum adalah 10, 20, 50, 100, dan 200. Panjang ini dapat diterapkan pada kerangka waktu grafik apa pun (satu menit, harian, mingguan, dll.), tergantung pada cakrawala waktu pedagang . Kerangka waktu atau panjang yang Anda pilih untuk Moving Average, juga disebut “periode melihat ke belakang,” dapat memainkan peran besar dalam seberapa efektifnya.

MA dengan kerangka waktu pendek akan bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga daripada MA dengan periode lihat-belakang yang panjang. Pada gambar di bawah, rata-rata pergerakan 20 hari lebih dekat melacak harga sebenarnya daripada rata-rata pergerakan 100 hari.

20 hari mungkin bermanfaat analitis bagi pedagang jangka pendek karena mengikuti harga lebih dekat dan karenanya menghasilkan lebih sedikit lag daripada Moving Average jangka panjang. MA 100 hari mungkin lebih bermanfaat bagi pedagang jangka panjang.

Lag adalah waktu yang dibutuhkan Moving Average untuk memberi sinyal potensi pembalikan . Ingatlah bahwa, sebagai pedoman umum, ketika harga berada di atas MA, tren dianggap naik. Jadi ketika harga turun di bawah rata-rata pergerakan itu, itu menandakan potensi pembalikan berdasarkan MA itu. Rata-rata pergerakan 20 hari akan memberikan lebih banyak sinyal pembalikan daripada rata-rata pergerakan 100 hari.

MA dapat memiliki panjang berapa pun: 15, 28, 89, dll. Menyesuaikan Moving Average sehingga memberikan sinyal yang lebih akurat pada data historis dapat membantu menciptakan sinyal masa depan yang lebih baik.

Strategi Perdagangan: Crossover

Crossover adalah salah satu strategi MA utama. Jenis pertama adalah persilangan harga , yaitu ketika harga melintasi di atas atau di bawah MA untuk memberi sinyal potensi perubahan tren.

Strategi lain adalah menerapkan dua MA ke grafik: satu lebih panjang dan satu lebih pendek. Ketika MA jangka pendek melintasi di atas MA jangka panjang, itu adalah sinyal beli , karena ini menunjukkan bahwa tren sedang bergeser ke atas. Ini dikenal sebagai salib emas . Sementara itu, ketika MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang, itu adalah sinyal jual , karena ini menunjukkan bahwa tren sedang bergeser ke bawah. Ini dikenal sebagai salib mati/mati .

Kekurangan MA

Moving Average dihitung berdasarkan data historis dan tidak ada perhitungan yang bersifat prediktif. Oleh karena itu, hasil menggunakan MA bisa acak. Kadang-kadang, pasar tampaknya menghormati support/resistance MA dan sinyal perdagangan , dan di lain waktu, indikator ini tidak menunjukkan rasa hormat.

Salah satu masalah utama adalah, jika aksi harga menjadi berombak, harga dapat berayun bolak-balik, menghasilkan beberapa pembalikan tren atau sinyal perdagangan. Ketika ini terjadi, sebaiknya minggir atau gunakan indikator lain untuk membantu memperjelas tren. Hal yang sama dapat terjadi dengan crossover MA ketika MA “terjerat” untuk jangka waktu tertentu, memicu beberapa kerugian perdagangan.

Moving Average bekerja cukup baik dalam kondisi tren yang kuat tetapi buruk dalam kondisi berombak atau berkisar. Menyesuaikan kerangka waktu dapat mengatasi masalah ini untuk sementara, meskipun pada titik tertentu, masalah ini mungkin terjadi terlepas dari kerangka waktu yang dipilih untuk MA.

Kesimpulan moving average

MA menyederhanakan data harga dengan menghaluskannya dan membuat satu garis yang mengalir. Ini membuat melihat tren lebih mudah. Exponential Moving Average bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga daripada Simple Moving Average . Dalam beberapa kasus, ini mungkin baik, dan dalam kasus lain, ini dapat menyebabkan sinyal palsu . Rata-rata pergerakan dengan periode lihat-belakang yang lebih pendek (20 hari, misalnya) juga akan merespon lebih cepat terhadap perubahan harga daripada rata-rata dengan periode lihat-belakang yang lebih lama (200 hari).

Perpindahan MA adalah strategi populer untuk entri dan keluar. MA juga dapat menyoroti area support atau resistance potensial . Meskipun ini mungkin tampak prediktif, Moving Average selalu didasarkan pada data historis dan hanya menunjukkan harga rata-rata selama periode waktu tertentu.